Что такое депозитарий? Это квалифицированный партнер фондового рынка (физическое лицо или юридическое), в обязанности которого входят: обеспечение сохранности сертификатов акций, регистрация фактов обременения ценных бумаг и перехода прав собственности, изолированное ведение счета репо (договор купли-продажи акций), распоряжение информацией специальных реестров активов.
Такой работник не находится на виду, но незаменим при возникновении споров, так как именно он имеет право решающего голоса, определяя кому принадлежат бумаги.
Благодаря депозитарию сделки могут осуществляться без постоянной корректировки ведомости инвесторов, так как при совершении сделки он вносит информацию в реестр о новом собственнике.
Ключевые функции:
- Дилерская. Выступает посредником между эмитентом (организация выпустившая активы) и инвестором при начислении выплат держателям облигаций и дивидендных бонусов.
- Налоговая. Удерживает налоги по заграничным акциям.
- Административная. Участие в собраниях инвесторов.
- Координационная. При содействии депозитария организация может оформить обратный выкуп активов.
- Контрольная. В обязанности входит: регистрация имущества ПИФов (паевые фонды), надзор за деятельностью управляющей компании ПИФа, расчет реальной стоимости имущества и паев.
Что такое депозитарий? В первую очередь это незаменимый помощник в сделках с ценными активами. Принято выделять несколько типов:
- Центральный – это основной партнер, контролирующий частные предприятия. В РФ главную роль исполняет НРД (Национальный расчетный депозитарий), в подчинении нижестоящие депозитарии.
- Брокерский – взаимодействует с инвесторами, кредитными учреждениями, брокерами. В задачи входит: сохранение ценных бумаг, с фиксацией прав на них, надзор за расчетной частью оформления сделки.
- Кастодиальный – предоставляет услуги частным потребителям и кредитует клиентов.
- Специализированный – кроме учетной функции, следит за собственностью ПИФов, за работой организации по управлению фондами и занимается расчетом ценовых параметров чистых активов.
